項目概況：公司主要產品擁有自主研發專利，同時產品于2010年9月獲國家商標局批準“XX”商標，具有完全的知識產權。公司非常重視品牌的發展，把“XX”商標的生物質顆粒和環保木炭，產品不僅銷售至廣東、廣西、福建等國內市場，同時還出口至日本、韓國、歐洲等海外市場，其優良的品質、良好的服務贏得國內外客商的好評。

在國家加快生態文明建設的新形勢和國家提倡發展再生能源政策的鼓勵下，公司順應時代潮流，為做大做強，緊抓機遇，2015年遷至經濟開發區后，在繼續經營環保木炭系列產品的基礎上，增加利用生物質成型燃料進行合同能源管理和服務項目作為公司下一步發展的核心業務，力圖充分利用皖南山區豐富的農林剩余物加工生物質顆粒(生物質成型燃料)，通過不斷努力和改革創新為需用蒸汽鍋爐的企業客戶做出更好更符合需求的能源管理與服務，在燃料市場變革中占得先機。

為此，公司根據產品市場建設需求以及對行業發展的敏感度，為擴大公司的研發生產能力和銷售規模，將企業努力建設成為國內領先乃至具有國際影響力的生物質顆粒和環保木炭系列產品的研發、生產、銷售基地，將公司發展為最具品牌優勢、以技術和質量為主導的行業領軍企業。公司擬融資2000萬元，構建集團公司的“生物質顆粒和環保木炭”系列品牌，建設完善公司黃山生物燃料廠，作為合同能源管理服務的依托，同時擴大生產規模，研發新產品，豐富產品結構，拓展市場銷售規模，同時搭建公司自己的“互聯網+XX”電子商務市場銷售平臺，在全國范圍內發展公司產品的直銷渠道、網絡營銷渠道和階梯式代理銷售渠道;打造中國環保服務行業實力品牌，建立可復制的業務模式，積極延伸產業鏈、實行差別化發展、精細化運作、完善產業配套，不斷拓寬營銷渠道，使渠道增長與品牌形象相互推進，實現良性循環。

公司增資后，鍋爐設備更新完畢，公司將按照一年50蒸噸鍋爐投產，運營狀況和產業開發將迎來發展的高峰，本項目作為極具發展潛力的投資項目，項目年銷售收入將達到39750萬元的規模，項目投資回報可觀，具有很好的發展前景。在未來，作為項目最敏感的因素銷售收入和經營成本，隨著市場規模的擴大，生產成本的降低，項目方將有能力整合更多的資源，向產業鏈下游延伸發展，到時項目的銷售收入將呈現幾何倍數增長。因此，本項目不論是盈利能力、還是抗風險能力都很強。

1、在環保趨嚴大背景下，在國家加快生態文明建設的新形勢和國家提倡發展再生能源政策的鼓勵下，公司作為生產綠色環保的生物質顆粒和環保木炭系列產品的企業, 直接受益，公司在手訂單充裕,未來受政策利好訂單有望持續增長。

2、在木炭行業，由于傳統木炭生產既浪費木材資源又污染環境而遭到我國和世界各國淘汰。近幾年來，我國絕大多數木炭廠家紛紛被關閉或轉產。取而代之的是與傳統木炭不同的新品種——機制木炭。機制木炭恰好填補了木炭業的這個空白。這些使機制木炭產業飛速發展。

3、礦石燃料煤，由于污染，10噸左右的燃煤鍋爐將逐步退出市場，而生物質成型燃料作為一種價廉物美的新的清潔能源正在成為市場的新寵。

根據國家鼓勵、支持行業發展的產業政策，公司將堅持以市場為導向，以技術創新為動力，以品牌經營為核心，以資本運營為手段，積極尋求產品經營與資本運營相結合的發展模式，通過實施募集資金投資項目，全體員工決心以雄厚的實力，不斷開拓創新，滿足廣大用戶更多更廣的需求,努力建設成為國內領先乃至具有國際影響力的生物質顆粒和環保木炭系列產品研發、生產、銷售基地，將公司發展為最具品牌優勢、以技術和質量為主導的行業領先者，使企業成為國內在廢物循環利用、可再生能源、循環經濟等方面的典范，努力為我國的生態文明建設做出應有的貢獻!

堅持從實際出發，分步驟、分階段、分主次展開品牌市場推廣工作，逐步把公司打造成為一個真正專業高端的以“XX”系列商標為核心的品牌運營管理企業。要集中精力、發揮資源整合優勢，竭盡全力為全國各類化工、紡織、食品、醫療等需用蒸汽鍋爐的企業和各級經銷代理商提供高質量的生物質顆粒和環保木炭及其配套產品，在力爭為客戶創造價值的同時，帶動所有品牌合作企業之間的戰略聯動，以實現共同發展。

項目的首要任務是以區域市場為重點，前期著重發展安徽省以及周邊省市的市場開發，以點帶面，逐步向全國各省份主要城市發展;主要發展以廣州為中心的珠三角區域市場;以上海為中心的長三角區域市場;以北京為中心的環渤海區域市場;以哈爾濱為中心的東北區域市場;以成都為中心的中西部區域市場;以烏魯木齊為中心的西北區域市場。

以開展品牌市場拓展為首要任務，建立廣泛的品牌戰略合作伙伴關系，在品牌植入的同時，為合作伙伴提供發展助力，使公司品牌在短期內迅速打開知名度和影響力，以實現良好的經濟回報。

《安徽皖南地區生物質成型燃料開發項目融資商業計劃書》

目錄

1項目摘要7

1.1項目概述7

1.2項目市場進入條件9

1.3公司產品和服務9

1.4發展目標10

1.5發展策略11

1.5.1總體發展策略11

1.5.2具體發展規劃12

1.5.3知識產權策略14

1.5.4落地執行計劃14

1.6項目公司簡介16

1.7 項目融資需求及合作方式17

1.7.1資金需求17

1.7.2出資及合作形式17

1.8財務預測18

2市場分析19

2.1生物質鍋爐市場分析19

2.1.1燃煤工業鍋爐標準低，環保壓力下，鍋爐改革勢在必行19

2.1.2政策支持，生物質鍋爐迎來廣闊發展前景19

2.1.3生物質鍋爐被廣泛應用于生物質發電以及生物質供熱，成為清潔替代燃煤鍋爐的綠色環保產品20

2.1.4生物質成型燃料用途廣泛，是國家大力倡導的代油清潔能源,有廣闊的市場空間20

2.2機制木炭市場分析21

2.2.1機制木炭優勢21

2.2.2機制木炭的應用領域廣泛21

2.2.3機制木炭的優勢和前景21

2.2.4生產機制木炭的效益分析22

3產品和服務23

3.1公司產品和服務23

3.1.1公司原有主要產品23

3.1.2公司現在主要產品方向——生物質成形燃料24

3.1.3公司核心服務——合同能源管理服務25

3.1.4公司主要產品展示：26

3.2產品無形資產28

3.3產品品質管理28

3.4產品市場開發計劃29

3.5 市場開發執行計劃29

4項目可行性分析34

4.1市場微觀環境可行性分析(波特五力分析)34

4.1.1供應商的討價還價能力(suppliers bargaining power)34

4.1.2購買者的討價還價能力(buyer bargaining power)35

4.1.3新進入者的威脅(potential new entrants)35

4.1.4替代品的威脅( Threat of substitute product)35

4.1.5行業內現有競爭者的競爭(The rivalry among competing sellers)36

4.2項目SWOT分析36

4.2.1優勢(S)36

4.2.2劣勢(W)37

4.2.3機會(O)37

4.2.4風險(T)38

4.3結論38

5項目公司39

5.1公司概況39

5.1.1公司簡介39

5.1.2公司資質及榮譽展示39

5.1.3發展愿景40

5.2公司組織架構及管理團隊40

5.2.1公司組織結構40

5.2.2管理團隊41

5.2.3管理模式42

5.2.4管理能力42

5.2.5團隊建設43

5.3公司管理體制44

5.3.1管理制度44

5.3.2生產管理45

5.3.3組織管理戰略45

5.4市場效果預估47

6 發展規劃48

6.1總體發展策略48

6.2具體發展戰略49

6.3戰略實施要點49

6.4項目運營期發展模式51

6.4.1運營期發展策略51

6.4.2運營期營銷策略52

6.4.3產品策略53

6.4.4市場及客戶群發展54

6.4.5 市場競爭策略55

6.4.6危機公關策略57

7 融資方案計劃58

7.1資金需求及用途58

7.1.1需求資金的規模58

7.1.2資金使用方案58

7.2 融資方案59

7.2.1 融資合作形式59

7.2.2股權結構59

7.2.3公司對于投資方的責任以及義務60

7.2.4組織架構60

7.3投資報酬61

7.4投資進入、退出61

7.4.1 投資進入61

7.4.2投資者退出61

7.4.3投資者監管機制64

8 財務效益分析65

8.1 評價說明65

8.1.1評價范圍65

8.1.2評價方法65

8.2 財務效益與費用估算65

8.2.1營業收入及其稅費計算66

8.2.2總成本費用67

8.2.3現金流量分析67

8.2.4效益分析68

8.2.5投資者報酬68

8.3財務綜合評價69

8.3.1主要財務經濟指標69

8.3.2收入及凈利潤預估69

9 風險分析70

9.1政策風險及防范措施70

9.2市場風險及防范措施70

9.3技術風險及防范措施71

9.4管理風險及防范措施72

9.5財務風險及防范措施72

9.6 信用風險及防范措施73