項目基本情況

（一）項目概況

本項目為基于互聯網平臺的中央廚房團餐，廠房占地面積約 5,000~8,000 ㎡。中央廚房生產加工主要有生產建設工地營養盒裝飯菜，桶裝飯菜，葷、蔬凈菜的加工，校園集中供餐，中西面點，主營熱鏈營養餐，周邊區域的企事業單位的配送、中小型餐飲企業上游供應商代工、大型集體活動的配餐、社會餐飲的配送、部隊應急/后勤保障供餐等。

（二）項目投資概算

本項目投資主要包括建筑工程費、設備購置安裝費、平臺維護運營費、鋪底流動資金等，項目投資總額為 48,200 萬元，擬全部由本次非公開發行股票募集資金投入，單個中央廚房項目建設周期為 3-6 個月。

（三）項目實施單位

本項目的實施單位為中科云網及其子公司。

（四）項目涉及的審批事項

目前項目的前期論證、選址等工作正在開展，中科云網將按照政府相關規定履行項目備案、環評批復等審批手續。

必要性分析

（一）推進核心業務發展，滿足經營規模需求

公司的主營業務為餐飲團膳業務。2020 年國內外爆發了新冠疫情，在對人們生活習慣產生影響的同時，使得團膳及中央廚房模式的業務迎來更大的發展機遇。目前公司在夯實傳統團膳業務模式的基礎上，積極打造“中央廚房+菜品管理+互聯網平臺”的新團膳業務模式。

近年公司業務實現增長，經營效益有所改善，但是公司仍然存在業務結構單一且規模偏小、盈利能力及抗風險能力偏弱的情形。本次非公開發行股票融資將有利于加快推動公司業務發展，進一步夯實業務基礎、促進新業務模式的拓展，有利于公司進一步充實主營業務、提升市場和行業地位，為長遠發展奠定更為堅實的基礎。

（二）團膳業務市場競爭加劇，催生行業商業模式升級，公司需積極把握市場機遇贏得競爭

2020 年初，新冠肺炎全球肆虐，服務業遭受的打擊首當其沖。作為我國發展的新引擎，服務業產值占比高達 50%，較之發達國家服務業產值占比 80%仍存在一定差距，充分說明我國的服務業產值占比仍有較大的上升空間。據權威部門統計，2020 年全球經濟預計跌幅在 3%到 4%。

中國一季度的 GDP 損失超過了30,000 億，在疫情給我國經濟帶來不利沖擊的同時，也讓餐飲行業線上化步伐加快，疫情帶了新需求的同時又催生了全新的供給，這兩股力量的結合促成了新一輪的商業升級。餐飲業疫情期間去過度化開始重裝上演，人們更加注重食品安全，注重食品的來源、生產與流通，一旦消費習慣養成，會形成消費方式的慣性，而外賣行業、中央廚房食品加工行業會獲得更多消費者的青睞。

通過本次疫情給餐飲企業帶來的影響，促使餐飲企業更加重視成本問題，因此餐飲企業會更加青睞與中央廚房合作，以解決傳統外賣餐飲采購成本高、人員工資高等問題，有效降低企業運營成本，提升中小餐飲企業的盈利能力。公司需要把握這次商業升級的機遇，積極儲備產能、充分利用自身競爭優勢、把握市場機遇以贏得競爭。

（三）拓展公司融資渠道，改善資產負債結構，提高公司抗風險能力

最近三年及一期，公司資產負債率分別為84.47%、73.56%、89.88%和87.66%。公司目前較高的資產負債率一定程度上限制了公司的投融資渠道和能力，制約了公司的長期發展。通過本次非公開發行，有利于提高公司凈資產規模，增強資金實力，改善資產負債結構，加強公司面臨宏觀經濟波動的抗風險能力，為核心業務增長與業務戰略布局提供長期資金支持，從而進一步提升公司的核心競爭能力。

可行性分析

（一）該項目符合國家的產業政策和服務業發展的方向

該非公開發行投資項目符合國家、省政府關于加速農業產業化發展的和餐飲業結構調整的有關政策，地方服務業可持續發展的戰略規劃，符合市場發展趨勢。該項目建設的社會經濟條件較好，項目承擔單位有較好的經濟技術基礎，項目整體設計合理，運行機制健全，可操作性強。同時，通過項目建設能有效地解決當地就業、國家和地方財政收入，對區域內餐飲業經濟結構調整有較強的帶動作用，具有良好的社會、環境、生態效益。

（二）公司長期的經營積累為募集資金投資項目提供了強有力的實施基礎

目前傳統團膳業務進入紅海階段，競爭逐步加劇，而中小企業團膳因不具備規模化特點，團餐企業用傳統方式無法提供服務，通過“中央廚房+互聯網平臺”的新團餐項目市場空間巨大，能有效解決中小企業用餐的需求，并且為提供食品安全、營養平衡提供保障。除此之外，現代社會快節奏加上疫情對生活方式影響，家庭對有食品質量保證的半成品或成品的配餐也產生巨大需求。

本次募投項目以中央廚房為切入點，形成“地產開發商+產業運營商”模式，以完善城市園區配套為路徑，通過中央廚房投用，完善城市園區功能，提升食品安全系數，解決當地就業問題，增加地方財政稅收。綜上，在當前市場競爭格局下，公司可以通過自身競爭優勢為項目的實施提供有力保障。